История страницы

Мнемокод: Кредиторка

Наименование: Кредиторская задолженность

Периодичность: Ежемесячно.

Размножение первичных отчетов формы выполняет ответственный сотрудник ГБУЗ «МИАЦ».

Заполнение отчета производится вручную ответственными сотрудниками организаций, для которых размножен отчет.

Тип пересчета: Общий

В таблицу «Кредиторка» заносятся данные о кредиторской задолженности за месяц, предыдущий месяцу отчета.

В таблицу «Кредиторка 223» заносятся данные по расшифровке кредиторской задолженности по статье 223 "коммунальные услуги".

Итоговые строки обоих таблиц (строки, выделенные серым фоном) рассчитываются автоматически при пересчете/сохранении формы.

Месяц и дата отчета проставляются в заголовках таблиц автоматически.

Таблица Трафарет «Кредиторка». :

Графы, закрытые от редактирования.:

• Раздел "ОМС": 3-6, 11-

...

• 12
• Раздел "Средства краевого бюджета":

...

•  3-6, 11-

...

• 12
• Раздел "Собственные доходы":

...

•  3-6, 11-

...

• 12

Графы доступные для редактирования.:

• Раздел "ОМС": 7-10, 13-16,

...

• 19-

...

• 40
• Раздел "Средства краевого бюджета":

...

•  7-10, 13-16,

...

• 19-

...

• 40
• Раздел "Собственные доходы":

...

•  7-10, 13-16,

...

• 19-

...

• 40

Графы, закрытые для редактирования, рассчитываются по следующей логике:

• в графе Гр."№ п/п" автоматически указывается порядковый номер строки.
• в графе Гр."Мнемокод контрагента" автоматически указывается код мединфо контрагента отчета.
• в графе Гр."Наименование района" автоматически указывается наименование муниципального образования, к которому принадлежит контрагент.
• в графе Гр."Наименование ЛПУ" указывается название районаконтрагента.в графе

• Гр.3 "ОМС/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 11, 19, 21, 23.
• в графе 4 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 12, 20, 22, 24.
• в графе 5 "ОМС/ВСЕГО (графа7+графа 9)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 7, 9.
• в графе 6 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 8, 10.
• в графе 11 "ОМС/Оплата работ, услуг, всего" посредством формулы рассчитывается сумма граф 13, 15, 17.
• в графе 12 "ОМС/в т.ч. Просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 14, 16, 18.
• в графе 13 "ОМС/коммунальные услуги" = Гр.5+Гр.11+Гр.27+Гр.29+Гр.31+Гр.33+Гр.35+Гр.37
• Гр.4 "ОМС" = Гр.6+Гр.12+Гр.28+Гр.30+Гр.32+Гр.34+Гр.36+Гр.38
• Гр.5 "ОМС" = Гр.7+Гр.9
• Гр.6 "ОМС" = Гр.8+Гр.10
• Гр.11 "ОМС" = Гр.13+Гр.15+Гр.17+Гр.19+Гр.21+Гр.23+Гр.25
• Гр.12 "ОМС" = Гр.14+Гр.16+Гр.18+Гр.20+Гр.22+Гр.24+Гр.26
• Гр.17 "ОМС" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.3 таблицы «Кредиторка 223».
• в графе 14 Гр.18 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.4 таблицы «Кредиторка 223».  

• в графе Гр.3 "Средства краевого бюджета/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 11, 19, 21, 23.в графе " = Гр.5+Гр.11+Гр.27+Гр.29+Гр.31+Гр.33+Гр.35+Гр.37
• Гр.4 "Средства краевого бюджета/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 12, 20, 22, 24.в графе " = Гр.6+Гр.12+Гр.28+Гр.30+Гр.32+Гр.34+Гр.36+Гр.38
• Гр.5 "Средства краевого бюджета/ВСЕГО (графа7+графа 9)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 7, 9.в графе " = Гр.7+Гр.9
• Гр.6 "Средства краевого бюджета/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 8, 10.в графе " = Гр.8+Гр.10
• Гр.11 "Средства краевого бюджета/Оплата работ, услуг, всего" посредством формулы рассчитывается сумма граф 13, 15, 17.в графе " = Гр.13+Гр.15+Гр.17+Гр.19+Гр.21+Гр.23+Гр.25
• Гр.12 "Средства краевого бюджета/в т.ч. Просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 14, 16, 18.в графе 13 " = Гр.14+Гр.16+Гр.18+Гр.20+Гр.22+Гр.24+Гр.26
• Гр.17 "Средства краевого бюджета/коммунальные услуги" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.19 таблицы «Кредиторка 223».в графе
• 20 Гр.18 "Средства краевого бюджета/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 4 гр.20 таблицы «Кредиторка 223».

• в графе Гр.3 "Собственные доходы/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 11, 19, 21, 23.
• в графе 4 "Собственные доходы/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 12, 20, 22, 24.
• в графе 5 "Собственные доходы/ВСЕГО (графа7+графа 9)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 7, 9.
• в графе 6 "Собственные доходы/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 8, 10.
• в графе 11 "Собственные доходы/Оплата работ, услуг, всего" посредством формулы рассчитывается сумма граф 13, 15, 17.
• в графе 12 "Собственные доходы/в т.ч. Просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 14, 16, 18.
• в графе 13 "Собственные доходы/коммунальные услуги" = Гр.5+Гр.11+Гр.27+Гр.29+Гр.31+Гр.33+Гр.35+Гр.37
• Гр.4 "Собственные доходы" = Гр.6+Гр.12+Гр.28+Гр.30+Гр.32+Гр.34+Гр.36+Гр.38
• Гр.5 "Собственные доходы" = Гр.7+Гр.9
• Гр.6 "Собственные доходы" = Гр.8+Гр.10
• Гр.11 "Собственные доходы" = Гр.13+Гр.15+Гр.17+Гр.19+Гр.21+Гр.23+Гр.25
• Гр.12 "Собственные доходы" = Гр.14+Гр.16+Гр.18+Гр.20+Гр.22+Гр.24+Гр.26
• Гр.17 "Собственные доходы" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.35 таблицы «Кредиторка 223».
• в графе 14 Гр.18 "Собственные доходы/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.36 таблицы «Кредиторка 223».

В таблицу «Кредиторка 223» данные заносятся вручную, кроме граф 1, 2, 3, 4, 19, 20, 35, 36.Трафарет «Кредиторка 223»:

Графы, закрытые для редактирования, рассчитываются по следующей логике:

• в графе 1 Гр."№ п/п" автоматически указывается  указывается порядковый номер строки.
• в графе Гр."Мнемокод контрагента" автоматически указывается  указывается код мединфо контрагента отчета.
• в графе Гр."Наименование района" автоматически указывается  указывается наименование муниципального образования, к которому принадлежит контрагент.
• в графе 2 Гр."Наименование ЛПУ" указывается название районав графе контрагента.
• Гр.3 "ОМС/ВСЕГО 223 ст. коммуналка" посредством формулы рассчитывается = сумма граф 5, 9, 12, 15, 17.
• в графе Гр.4 "ОМС/в т.ч. просроченная (всего)" посредством формулы рассчитывается = сумма граф 6, 10, 13, 16, 18.
• в графе Гр.19 "Краевой бюджет (субвенции)/ВСЕГО 223 ст. коммуналка" посредством формулы рассчитывается = сумма граф 21, 25, 28, 31, 33.
• в графе Гр.20 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченная (всего)" посредством формулы рассчитывается = сумма граф 22, 26, 29, 32, 34.
• в графе Гр.35 "ПДД/ВСЕГО 223 ст. коммуналка"  посредством формулы рассчитывается = сумма граф 37, 41, 44, 47, 49.
• в графе 36 Гр.36 "ПДД/в т.ч. просроченная (всего)" посредством формулы рассчитывается  = сумма граф 38, 42, 45, 48, 50.

Графы не указанные выше в пояснении заполняются вручную.