Первичный отчет "Кредиторская задолженность" собирается ежемесячно. Размножение первичных отчетов формы выполняет ответственный сотрудник ГБУЗ «МИАЦ».
Заполнение отчета производится вручную ответственными сотрудниками организаций, для которых размножен отчет.
В таблицу «Кредиторка» заносятся данные о кредиторской задолженности за месяц, предыдущий месяцу отчета.
В таблицу «Кредиторка 223» заносятся данные по расшифровке кредиторской задолженности по статье 223 "коммунальные услуги".
Месяц и дата отчета проставляются в заголовках таблиц автоматически.
В таблицу «Кредиторка» данные заносятся вручную, кроме граф 1-4, 7-10, 23, 24, 27-30, 43, 44, 47-50.
Графы, закрытые для редактирования, рассчитываются по следующей логике:
- в графе 1 "№ п/п" автоматически указывается порядковый номер строки.
- в графе "Мнемокод контрагента" автоматически указывается код мединфо контрагента отчета.
- в графе "Наименование района" автоматически указывается наименование муниципального образования, к которому принадлежит контрагент.
- в графе 2 "Наименование ЛПУ" указывается название района.
- в графе 3 "ОМС/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 7, 15, 17, 19.
- в графе 4 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 8, 16, 18, 20.
- в графе 7 "ОМС/(КОСГУ 213)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 9, 11, 13.
- в графе 8 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 10, 12, 14.
- в графе 9 "ОМС/коммунальные услуги (223)" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 3 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 10 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 4 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 23 "Краевой бюджет (субвенции)/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 25, 27, 35, 37, 39.
- в графе 24 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 26, 28, 36, 38, 40.
- в графе 27 "Краевой бюджет (субвенции)/(КОСГУ220)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 29, 31, 33.
- в графе 28 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывать сумму граф 30, 32, 34.
- в графе 29 "Краевой бюджет (субвенции)/коммунальные услуги (223)" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 19 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 30 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 20 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 43 "ПДД/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 45, 47, 55, 57, 59.
- в графе 44 "ПДД/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 46, 48, 56, 58, 60.
В таблицах «Кредиторка МУЗ 223» и «Кредиторка ГБУЗ 223» данные заносятся вручную, кроме граф 1, 2, 3, 4, 19, 20.
Графы закрыты для редактирования, значения в этих графах считаются по формулам:
1.В графе 1 автоматически указывается порядковый номер строки.
2.В графе 2 указывается название района.
3.В графе 3 посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 9, 12, 15, 17.
4.В графе 4 посредством формулы рассчитывается сумма му граф 6, 10, 13, 16, 18.
5.В графе 19 посредством формулы рассчитывается сумма му граф 21, 25, 28, 31, 33.
6.В графе 20 посредством формулы рассчитывается сумма граф 22, 26, 29, 32, 34.